金堆城鉬業(yè)股份有限公司2010年半年度報告摘要
2010年08月11日 9:44 3532次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 鉬
金堆城鉬業(yè)股份有限公司
2010年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人馬寶平、主管會計工作負責人馬祥志及會計機構負責人余和明聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
| 股票簡稱 | 金鉬股份 | |
| 股票代碼 | 601958 | |
| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
| 董事會秘書 | 證券事務代表 | |
| 姓 名 | 秦國政 | 習軍義 |
| 聯(lián)系地址 | 陜西省西安市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)一路88號金鉬股份綜合樓A座 | |
| 電 話 | 029－88320076 | 029－88320019 |
| 傳 真 | 029－88320330 | 029－88320330 |
| 電子信箱 | qgz@jdcmoly.com | jdc@jdcmoly.com |
2.2 主要財務數(shù)據(jù)和指標
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減（%） | |
| 總資產 | 14,451,752,436.75 | 14,072,363,816.45 | 2.70 |
| 股東權益 | 12,981,424,330.74 | 13,275,996,705.93 | -2.22 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） | 4.02 | 4.11 | -2.19 |
| 報告期（1-6月） | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減（%） | |
| 營業(yè)利潤 | 549,338,784.16 | 263,885,186.18 | 108.17 |
| 利潤總額 | 552,368,653.69 | 265,716,585.39 | 107.88 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 445,285,038.93 | 201,259,983.38 | 121.25 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 443,905,453.72 | 199,422,312.51 | 122.60 |
| 基本每股收益（元） | 0.14 | 0.06 | 133.33 |
| 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元） | 0.14 | 0.06 | 133.33 |
| 稀釋每股收益（元） | 0.14 | 0.06 | 133.33 |
| 加權平均凈資產收益率（%） | 3.32 | 1.56 | 增加1.76個百分點 |
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 288,479,438.04 | -57,045,301.40 | 不適用 |
| 每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 0.09 | -0.02 | 不適用 |
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 非經常性損益項目 | 金額 |
| 非流動資產處置損益 | 2,979,595.91 |
| 計入當期損益的政府補助 | 400,000.00 |
| 其他營業(yè)外收入和支出 | -349,726.38 |
| 所得稅影響額 | -757,302.38 |
| 少數(shù)股東損益影響額 | -892,981.94 |
| 合計 | 1,379,585.21 |
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：萬股
| 本次變動前 | 本次變動增減（＋，－） | 本次變動后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 數(shù)量 | 比例(%) | |
| 一、有限售條件股份 | 258,100.44 | 79.99 | -12,840.36 | -12,840.36 | 245,260.08 | 76.01 | |||
| 1、國家持股 | |||||||||
| 2、國有法人持股 | 258,100.44 | 79.99 | -12,840.36 | -12,840.36 | 245,260.08 | 76.01 | |||
| 3、其他內資持股 | |||||||||
| 其中： 境內非國有法人持股 | |||||||||
| 境內自然人持股 | |||||||||
| ４、外資持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、無限售條件流通股份 | 64,560.00 | 20.01 | 12,840.36 | 12,840.36 | 77,400.36 | 23.99 | |||
| 1、人民幣普通股 | 64,560.00 | 20.01 | 12,840.36 | 12,840.36 | 77,400.36 | 23.99 | |||
| 2、境內上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 322,660.44 | 100 | 322,660.44 | 100 | |||||
2010年5月16日，發(fā)起人股東太原鋼鐵（集團）有限公司、中色(寧夏)東方集團有限公司和寶鋼集團有限公司持有的本公司共計12,840.36萬股有限售條件股份限售期屆滿，于5月17日開始上市流通（詳見公告2010-007）。
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：萬股
| 報告期末股東總數(shù) | 156,297戶 | |||||||
| 前十名股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質押或凍結的股份數(shù)量 | |||
| 金鉬集團 | 國有法人 | 76.00 | 245,207.52 | 245,195.52 | 5,111.00 | |||
| 太原鋼鐵（集團）有限公司 | 國有法人 | 2.40 | 7,743.00 | 161.40 | ||||
| 寶鋼集團有限公司 | 國有法人 | 1.16 | 3,758.38 | 無 | ||||
| 中色(寧夏)東方集團有限公司 | 國有法人 | 0.80 | 2,580.96 | 53.80 | ||||
| 易方達 50 指數(shù)證券投資基金 | 境內非國有法人 | 0.48 | 1,549.75 | 未知 | ||||
| 易方達價值成長混合型證券投資基金 | 境內非國有法人 | 0.46 | 1,500.00 | 未知 | ||||
| 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 境內非國有法人 | 0.32 | 1,019.17 | 未知 | ||||
| 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬 | 境內非國有法人 | 0.31 | 1,002.60 | 未知 | ||||
| 光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金 | 境內非國有法人 | 0.24 | 788.03 | 未知 | ||||
| 嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 | 境內非國有法人 | 0.19 | 606.60 | 未知 | ||||
| 前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 太原鋼鐵（集團）有限公司 | 7,743.00 | 人民幣普通股 | ||||||
| 寶鋼集團有限公司 | 3,758.38 | 人民幣普通股 | ||||||
| 中色(寧夏)東方集團有限公司 | 2,580.96 | 人民幣普通股 | ||||||
| 易方達 50 指數(shù)證券投資基金 | 1,549.75 | 人民幣普通股 | ||||||
| 易方達價值成長混合型證券投資基金 | 1,500.00 | 人民幣普通股 | ||||||
| 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1,019.17 | 人民幣普通股 | ||||||
| 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬 | 1,002.60 | 人民幣普通股 | ||||||
| 招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金 | 788.03 | 人民幣普通股 | ||||||
| 嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 | 606.60 | 人民幣普通股 | ||||||
| 中國太平洋人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅 | 558.88 | 人民幣普通股 | ||||||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 公司前10 名無限售條件股東中，易方達 50 指數(shù)證券投資基金和易方達價值成長混合型證券投資基金為同一家基金管理公司--易方達基金管理有限公司管理的開放式基金。其余無限售條件股東之間的關聯(lián)關系未知。 | |||||||
根據(jù)中華人民共和國財政部、國務院國有資產監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和全國社會保障基金理事會聯(lián)合發(fā)布的《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》和第63號公告要求，截止報告期末，金鉬集團、太原鋼鐵（集團）有限公司和中色(寧夏)東方集團有限公司分別有5,111.00萬股、161.40萬股和53.8萬股本公司股份處于凍結狀態(tài)待轉持，寶鋼集團有限公司已于2009年9月完成股份轉持工作。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
4.2 報告期內公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
√適用 □不適用
2010年5月26日以現(xiàn)場會議方式召開了公司2009年度股東大會，對公司董事會和監(jiān)事會進行了換屆選舉（詳見公司公告2010-008）。公司第二屆董事會構成及成員未發(fā)生變化。公司監(jiān)事會成員調整情況為：楊秋霞女士和石磊先生不再擔任公司監(jiān)事；增選申占鑫先生、楊貴龍先生擔任公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，申占鑫先生擔任監(jiān)事會主席。
§5 董事會報告
2010年上半年，面對后危機時代曲折復雜的經濟形勢，公司以調整發(fā)展結構、促進全面升級為工作主線，加強生產經營管理，加大市場運作，加緊項目建設，加快推進技術創(chuàng)新和新產品研發(fā)，較好地完成了經營和發(fā)展目標。
報告期內，鉬市場呈現(xiàn)先揚后抑走勢，價格總體上在較高位震蕩運行。1－6月《MW》氧化鉬平均價格16.19美元/磅鉬，與上年同期9.08美元/磅鉬相比上漲7.11美元/磅鉬，漲幅78.3%。1-6月份國內鉬鐵月平均價為14.88萬元/噸，與上年同期9.08萬元/噸相比上漲5.8萬元/噸，漲幅64%。公司積極把握市場回暖機遇，平衡好國際、國內市場以及產品品種、產量、銷量、庫存的關系，發(fā)揮優(yōu)勢加強運作，開源節(jié)流，降本增效，實現(xiàn)了營業(yè)收入和利潤同比大幅增長。
報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.29億元，比上年同期增加14.96億元，增幅81. 59%；實現(xiàn)利潤總額5.52億元，比上年同期增加2.87億元，增幅107.88%，歸屬于母公司所有者的凈利潤4.45億元，比上年同期增加2.44億元，增幅121.25%。
5.1公司主營業(yè)務及其經營狀況
5.1.1主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
| 分行業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 營業(yè)利潤率（%） | 營業(yè)收入比上年增減（%） | 營業(yè)成本比上年增減（%） | 營業(yè)利潤率比上年增減（%） |
| 鉬礦產品開采、冶煉及深加工 | 1,500,336,732.98 | 886,947,588.22 | 40.88 | 33.60 | 12.65 | 增加11.00個百分點 |
| 商品貿易 | 1,792,879,765.35 | 1,719,969,793.29 | 4.07 | 163.16 | 155.46 | 增加2.89個百分點 |
| 合計 | 3,293,216,498.33 | 2,606,917,381.51 | 20.84 | 82.52 | 78.48 | 增加1.79個百分點 |
| 分產品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 營業(yè)利潤率（%） | 營業(yè)收入比上年增減（%） | 營業(yè)成本比上年增減（%） | 營業(yè)利潤率比上年增減（%） |
| 鉬爐料 | 1,482,595,146.92 | 1,052,651,223.21 | 29.00 | 65.97 | 62.05 | 增加1.72個百分點 |
| 鉬化工 | 209,501,847.20 | 97,993,572.88 | 53.23 | 73.87 | 18.85 | 增加21.65個百分點 |
| 鉬金屬 | 406,338,861.67 | 244,677,338.81 | 39.78 | 92.69 | 64.79 | 增加10.19個百分點 |
| 電解銅 | 837,641,871.70 | 828,774,845.58 | 1.06 | — | — | — |
| 鋅錠 | 153,846,153.82 | 152,564,102.56 | 0.83 | -50.00 | -50.34 | 增加0.69個百分點 |
| 鎂合金 | 81,060,692.71 | 71,244,204.11 | 12.11 | 2,208.74 | 2,210.54 | 減少0.07個百分點 |
| 鐵礦砂 | -100.00 | -100.00 | 減少2.20個百分點 | |||
| 其他 | 122,231,924.31 | 159,012,094.36 | -30.09 | 108.21 | 145.76 | 減少19.88個百分點 |
| 合計 | 3,293,216,498.33 | 2,606,917,381.51 | 20.84 | 82.52 | 78.48 | 增加1.79個百分點 |
報告期內，鉬產品銷售價格同比有所上升，致使主營業(yè)務收入、利潤率同比提高；公司開展了鉬、電解銅、鋅、鎂合金等產品的貿易業(yè)務，致使收入和成本同比提高。
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯(lián)交易總金額336.39萬元。
5.1.2主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：元 幣種：人民幣
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減（%） |
| 國內 | 1,402,242,537.85 | 3.33 |
| 國外 | 1,890,973,960.48 | 322.75 |
| 合計 | 3,293,216,498.33 | 82.52 |
報告期內，公司國外收入同比大幅上升主要是國際市場鉬產品價格上升及開展電解銅、鎂合金貿易增加所致。
5.1.3財務數(shù)據(jù)重大變動項目
（1）資產負債類項目
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 增減比例（%） |
| 應收賬款 | 372,894,558.67 | 280,264,486.08 | 33.05 |
| 其他應收款 | 27,835,302.36 | 10,878,635.46 | 155.87 |
| 存貨 | 1,334,743,000.66 | 816,594,511.22 | 63.45 |
| 預收賬款 | 323,047,637.79 | 80,141,059.64 | 303.10 |
| 應交稅費 | 64,824,716.01 | -8,249,282.17 | 885.82 |
| 應付股利 | 313,018,800.00 | 5,250,000.00 | 5,862.26 |
| 其他應付款 | 89,798,589.78 | 29,436,300.36 | 205.06 |
| 專項儲備 | 276,515,255.57 | 209,498,355.57 | 31.99 |
A.應收賬款較期初增加9,263萬元，主要是國內銷售量加大，對部分大型客戶給予一定期限的信用政策使應收賬款余額增加所致；
B.其他應收款較期初增加1,696萬元，主要是應收出口退稅及關稅保證金增加所致；
C.存貨較期初增加51,815萬元，主要是開展貿易購進產品增加所致；
D.工程物資較期初減少2,759萬元，主要是工程設備減少所致；
E.預收賬款較期初增加24,291萬元，主要是預收國外客戶貨款增加所致；
F.應交稅費較期初增加7,307萬元，主要是本期利潤增加影響應交所得稅增加所致；
G.應付股利較期初增加30,777萬元，主要是應付控股股東金鉬集團股利增加所致；
H.其他應付款較期初增加6,036萬元，主要是子公司金鉬汝陽另一股東河南華美的增資款增加所致；
I.專項儲備較期初增加6,702萬元，主要是按照采礦量計提安全基金和維簡費增加所致。
（2）稅金及費用類項目
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增減比例（%） |
| 營業(yè)稅金及附加 | 52,050,664.71 | 35,616,699.78 | 46.14 |
| 財務費用 | -63,753,232.83 | -113,264,621.39 | 43.71 |
| 資產減值損失 | 5,854,587.31 | 21,301,348.51 | 72.52 |
| 營業(yè)外收入 | 3,430,540.75 | 1,849,300.00 | 85.50 |
| 營業(yè)外支出 | 400,671.22 | 17,900.79 | 2,138.29 |
| 所得稅費用 | 102,099,345.16 | 64,370,796.31 | 58.61 |
A.營業(yè)稅金及附加同比增加1,643萬元，主要是出口收入增加使關稅增加所致；
B.財務費用同比增加4,951萬元，主要是利息收入減少所致；
C.資產減值損失同比減少1,545萬元，主要是應收賬款余額同比減少所致；
D.營業(yè)外收入同比增加158萬元，主要是非流動資產處置利得增加所致；
E.營業(yè)外支出同比增加38萬元，主要是捐贈支出增加所致；
F.所得稅費用同比增加3,773萬元，主要是本期利潤總額增加所致。
（3）現(xiàn)金流量表項目
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增減額 |
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 288,479,438.04 | -57,045,301.40 | 345,524,739.44 |
| 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -479,820,048.19 | -713,368,135.02 | 233,548,086.83 |
| 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -460,155,039.19 | -1,056,989,722.04 | 596,834,682.85 |
報告期內，由于鉬價上漲使經營活動現(xiàn)金流量凈額同比上升；募集資金項目較上年同期投資減少使投資活動現(xiàn)金流量凈額同比上升；本期分配股利較去年同期減少使籌資活動現(xiàn)金流量凈額上升。
5.1.4公司經營中存在的困難
（1）宏觀經濟走勢不利于鉬價大幅走高，反而可能加劇其震蕩。世界經濟復蘇進程一波三折、基礎脆弱、風險猶存。受世界主要經濟體增長乏力拖累，中國經濟增長動力不足，增速減緩。宏觀經濟環(huán)境不僅會抑制鉬價的進一步上揚，而且潛藏的風險因素將可能加劇市場震蕩。
（2）出口退稅政策調整將對鉬企業(yè)經營帶來一定不利影響。根據(jù)財政部和國家稅務總局6月22日發(fā)布的通知，自7月15日起取消部分鋼材和部分鉬金屬加工產品等的出口退稅。盡管政策調整有利于全行業(yè)的長期健康發(fā)展，但短期不利于鉬企業(yè)的經營。部分鋼材產品出口退稅取消，直接影響鋼企間接影響鉬企；部分鉬金屬加工產品出口退稅取消，由于所涉及產品在公司全部產品中所占比例很小，所以有直接影響但影響很小。
（3）受上半年鉬價上漲的影響，全球鉬供應量可能會增加，對市場價格產生一定沖擊。
（4）其它相關因素也增加了企業(yè)經營環(huán)境的不確定性，這些因素包括：貿易摩擦、鉬期貨行情對現(xiàn)貨市場的影響、人民幣匯率變化等。
5.2 募集資金使用情況
5.2.1募集資金運用
√適用 □不適用
單位:萬元
| 募集資金總額 | 874,528 | 本年度投入募集資金總額 | 80,238 | |
| 已累計投入募集資金總額 | 572,946 | 剩余募集資金 | 327,262 | |
| 承諾項目 | 是否變更項目 | 擬投入金額 | 實際投入金額 | 項目進度 |
| 選礦工藝升級改造 | 否 | 47,748 | 20,366 | 正在建設 |
| 鉬金屬深加工建設 | 否 | 222,000 | 104,109 | 正在建設 |
| 6500噸/年鉬酸銨生產線 | 否 | 31,033 | 18,365 | 建設完成 |
| 低濃度二氧化硫煙氣綜合利用制酸 | 否 | 53,100 | 34,194 | 部分建成 |
| 工業(yè)氧化鉬生產線技術改造 | 否 | 89,500 | 25,911 | 正在建設 |
| 南露天開采項目采礦工程 | 否 | 24,600 | 24,454 | 建設完成 |
| 南露天開采項目二期工程 | 否 | 48,900 | 14,839 | 正在建設 |
| 栗西溝尾礦庫延長服務年限 | 不適用 | 20,300 | 3,216 | 終止實施 |
| 北露天礦排土場建設 | 否 | 29,850 | 19,977 | 正在建設 |
| 支付金堆城鉬礦采礦權出讓款 | 否 | 105,817 | 105,817 | 完成 |
| 收購汝陽公司股權 | 否 | 91,669 | 91,669 | 完成 |
| 合計 | / | 764,517 | 462,917 | / |
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用募集資金存放于公司募集資金專戶 | |||
5.2.2變更項目情況
□適用 √不適用
5.3 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
（1）新增20萬噸/年硫酸產能項目。該項目已完成全部建設內容，正在進行試生產。
（2）新建楊家灣尾礦庫項目。該項目已完成安全預評價、水土保持方案評價、地質災害危險性評價和工程地質勘探等工作，目前正在進行環(huán)境影響評價、項目初步設計和移民安置工程建設。
5.4董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.6公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產
□適用 √不適用
6.2 出售資產
□適用 √不適用
6.3 擔保事項
□適用 √不適用
6.4 非經營性關聯(lián)債權債務往來
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權情況
□適用 √不適用
§7 財務會計報告
7.1 財務報表
合并資產負債表（一）
2010年6月30日
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 資產 | 注釋 | 年末余額 | 年初余額 |
| 流動資產： | |||
| 貨幣資金 | 八、1 | 6,954,258,379.50 | 7,606,748,866.23 |
| 結算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產 | |||
| 應收票據(jù) | 八、2 | 326,232,093.51 | 421,216,350.54 |
| 應收賬款 | 八、3 | 372,894,558.67 | 280,264,486.08 |
| 預付款項 | 八、4 | 574,417,605.13 | 470,133,876.31 |
| 應收保費 | |||
| 應收分保賬款 | |||
| 應收分保合同準備金 | |||
| 應收利息 | 八、5 | 45,092,884.58 | 59,236,828.08 |
| 應收股利 | |||
| 其他應收款 | 八、6 | 27,835,302.36 | 10,878,635.46 |
| 買入返售金融資產 | |||
| 存貨 | 八、7 | 1,334,743,000.66 | 816,594,511.22 |
| 一年內到期的非流動資產 | |||
| 其他流動資產 | |||
| 流動資產合計 | 9,635,473,824.41 | 9,665,073,553.92 | |
| 非流動資產： | |||
| 發(fā)放貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產 | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長期應收款 | |||
| 長期股權投資 | |||
| 投資性房地產 | |||
| 固定資產 | 八、8 | 1,544,450,864.31 | 1,383,726,586.35 |
| 在建工程 | 八、9 | 1,395,011,896.39 | 1,153,307,620.38 |
| 工程物資 | 八、10 | 34,471,328.52 | 62,063,379.12 |
| 固定資產清理 | |||
| 生產性生物資產 | |||
| 油氣資產 | |||
| 無形資產 | 八、11 | 1,667,760,675.70 | 1,648,566,390.71 |
| 開發(fā)支出 | 八、11 | 2,601,311.52 | |
| 商譽 | |||
| 長期待攤費用 | |||
| 遞延所得稅資產 | 八、12 | 171,982,535.90 | 159,626,285.97 |
| 其他非流動資產 | |||
| 非流動資產合計 | 4,816,278,612.34 | 4,407,290,262.53 | |
| 資產總計 | 14,451,752,436.75 | 14,072,363,816.45 |
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
合并資產負債表（二）
2010年6月30日
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 資產 | 注釋 | 年末余額 | 年初余額 |
| 流動負債： | |||
| 短期借款 | 八、15 | 60,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負債 | |||
| 應付票據(jù) | |||
| 應付賬款 | 八、16 | 270,572,335.75 | 279,078,807.04 |
| 預收款項 | 八、17 | 323,047,637.79 | 80,141,059.64 |
| 賣出回購金融資產款 | |||
| 應付手續(xù)費及傭金 | |||
| 應付職工薪酬 | 八、18 | 25,566,577.90 | 21,906,588.21 |
| 應交稅費 | 八、19 | 64,824,716.01 | -8,249,282.17 |
| 應付利息 | |||
| 應付股利 | 八、20 | 313,018,800.00 | 5,250,000.00 |
| 其他應付款 | 八、21 | 89,798,589.78 | 29,436,300.36 |
| 應付分保賬款 | |||
| 保險合同準備金 | |||
| 代理買賣證券款 | |||
| 代理承銷證券款 | |||
| 一年內到期的非流動負債 | |||
| 其他流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 1,146,828,657.23 | 482,563,473.08 | |
| 非流動負債： | |||
| 長期借款 | 八、22 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 應付債券 | |||
| 長期應付款 | |||
| 專項應付款 | |||
| 預計負債 | 八、23 | 173,666,952.89 | 168,443,190.53 |
| 遞延所得稅負債 | 八、12 | 6,937,396.63 | 6,917,842.49 |
| 其他非流動負債 | 八、24 | 5,614,352.94 | 5,182,352.94 |
| 非流動負債合計 | 186,418,702.46 | 180,743,385.96 | |
| 負債合計 | 1,333,247,359.69 | 663,306,859.04 | |
| 股東權益： | |||
| 股本 | 八、25 | 3,226,604,400.00 | 3,226,604,400.00 |
| 資本公積 | 八、26 | 6,744,164,784.95 | 6,744,164,784.95 |
| 減：庫存股 | |||
| 專項儲備 | 八、27 | 276,515,255.57 | 209,498,355.57 |
| 盈余公積 | 八、28 | 508,076,002.20 | 508,076,002.20 |
| 一般風險準備 | |||
| 未分配利潤 | 八、29 | 2,227,204,275.66 | 2,588,570,336.73 |
| 外幣報表折算差額 | -1,140,387.64 | -917,173.52 | |
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 12,981,424,330.74 | 13,275,996,705.93 | |
| 少數(shù)股東權益 | 八、30 | 137,080,746.32 | 133,060,251.48 |
| 股東權益合計 | 13,118,505,077.06 | 13,409,056,957.41 | |
| 負債和股東權益總計 | 14,451,752,436.75 | 14,072,363,816.45 |
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
合并利潤表
2010年1-6月
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 項目 | 注釋 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 3,328,967,956.64 | 1,833,214,646.93 | |
| 其中：營業(yè)收入 | 八、31 | 3,328,967,956.64 | 1,833,214,646.93 |
| 利息收入 | |||
| 已賺保費 | |||
| 手續(xù)費及傭金收入 | |||
| 二、營業(yè)總成本 | 2,779,629,172.48 | 1,569,329,460.75 | |
| 其中：營業(yè)成本 | 八、31 | 2,641,433,405.17 | 1,485,488,719.59 |
| 利息支出 | |||
| 手續(xù)費及傭金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 賠付支出凈額 | |||
| 提取保險合同準備金凈額 |
| 保單紅利支出 | |||
| 分保費用 | |||
| 營業(yè)稅金及附加 | 八、32 | 52,050,664.71 | 35,616,699.78 |
| 銷售費用 | 19,145,111.88 | 15,344,107.21 | |
| 管理費用 | 124,898,636.24 | 124,843,207.05 | |
| 財務費用 | 八、33 | -63,753,232.83 | -113,264,621.39 |
| 資產減值損失 | 八、34 | 5,854,587.31 | 21,301,348.51 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | |||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | |||
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | |||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 549,338,784.16 | 263,885,186.18 | |
| 加：營業(yè)外收入 | 八、35 | 3,430,540.75 | 1,849,300.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | 八、36 | 400,671.22 | 17,900.79 |
| 其中：非流動資產處置凈損失 | 9,611.34 | ||
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 552,368,653.69 | 265,716,585.39 | |
| 減：所得稅費用 | 八、37 | 102,099,345.16 | 64,370,796.31 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 450,269,308.53 | 201,345,789.08 | |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 445,285,038.93 | 201,259,983.38 | |
| 少數(shù)股東損益 | 4,984,269.60 | 85,805.70 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.06 | |
| （二）稀釋每股收益（元/股） | 0.14 | 0.06 | |
| 七、其他綜合收益 | 八、38 | -279,017.65 | -2,548.50 |
| 八、綜合收益總額 | 449,990,290.88 | 201,343,240.58 | |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 445,061,824.81 | 201,257,944.58 | |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 4,928,466.07 | 85,296.00 |
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
合并現(xiàn)金流量表
2010年1-6月
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 | 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： | 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | ||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 3,817,940,603.27 | 1,693,846,611.28 | 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||||
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||||||
| 向中央銀行借款凈增加額 | 投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||||||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 479,820,048.19 | 713,334,709.02 | ||||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | 投資支付的現(xiàn)金 | ||||||
| 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 | 質押貸款凈增加額 | ||||||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||||||
| 處置交易性金融資產凈增加額 | 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 33,426.00
|
|||||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 479,820,048.19 | 713,368,135.02 | ||||
| 拆入資金凈增加額 | 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -479,820,048.19 | -713,368,135.02 | ||||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： | ||||||
| 收到的稅費返還 | 1,179,219.51 | 25,912,817.28 | 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 41,160,000.00 | |||
| 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 八、39 | 100,260,603.84 | 184,063,538.45 | 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | |||
| 經營活動現(xiàn)金流入小計 | 3,919,380,426.62 | 1,903,822,967.01 | 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||||
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 3,010,788,427.01 | 1,250,948,267.05 | 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||||
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||||||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 41,160,000.00 | |||||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | 償還債務支付的現(xiàn)金 | 15,000,000.00 | |||||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 485,884,374.59 | 1,055,901,375.29 | ||||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||||||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 275,595,647.21 | 262,775,475.92 | 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 430,664.60 | 1,088,346.75 | ||
| 支付的各項稅費 | 297,383,645.84 | 393,325,512.21 | 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 501,315,039.19 | 1,056,989,722.04 | ||
| 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 八、39 | 47,133,268.52 | 53,819,013.23 | 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -460,155,039.19 | -1,056,989,722.04 | |
| 經營活動現(xiàn)金流出小計 | 3,630,900,988.58 | 1,960,868,268.41 | 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -994,837.39 | -288.72 | ||
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 288,479,438.04 | -57,045,301.40 | 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -652,490,486.73 | -1,827,403,447.18 | ||
| 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： | 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 7,366,748,866.23 | 9,713,652,243.99 | ||||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 6,714,258,379.50 | 7,886,248,796.81 | ||||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
合并所有者權益變動表
2010年1-6月
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 項目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 少數(shù)股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
| 實收資本 | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 外幣折算差額 | |||
| 一、上期期末余額 | 3,226,604,400.00 | 6,744,164,784.95 | 209,498,355.57 | 508,076,002.20 | 2,588,570,336.73 | -917,173.52 | 133,060,251.48 | 13,409,056,957.41 | ||
| 會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 3,226,604,400.00 | 6,744,164,784.95 | 209,498,355.57 | 508,076,002.20 | 2,588,570,336.73 | -917,173.52 | 133,060,251.48 | 13,409,056,957.41 | ||
| 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） | 67,016,900.00 | -361,366,061.07 | -223,214.12 | 4,020,494.84 | -290,551,880.35 | |||||
| （一）凈利潤 | 445,285,038.93 | 4,984,269.60 | 450,269,308.53 | |||||||
| （二）其他綜合收益 | -223,214.12 | -55,803.53 | -279,017.65 | |||||||
| 上述（一）和（二）小計 | 445,285,038.93 | -223,214.12 | 4,928,466.07 | 449,990,290.88 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||||
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利潤分配 | -806,651,100.00 | -1,054,740.00 | -807,705,840.00 | |||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||||
| 2．提取一般風險準備 | ||||||||||
| 3．對所有者（或股東）的分配 | -806,651,100.00 | -1,054,740.00 | -807,705,840.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權益內部結轉 | ||||||||||
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項儲備 | 67,016,900.00 | 146,768.77 | 67,163,668.77 | |||||||
| 1．本期提取 | 71,742,038.85 | 365,246.47 | 72,107,285.32 | |||||||
| 2．本期使用 | -4,725,138.85 | -218,477.70 | -4,943,616.55 | |||||||
| 四、本期期末余額 | 3,226,604,400.00 | 6,744,164,784.95 | 276,515,255.57 | 508,076,002.20 | 2,227,204,275.66 | -1,140,387.64 | 137,080,746.32 | 13,118,505,077.06 | ||
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
合并所有者權益變動表（續(xù)）
2010年1-6月
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 項目 | 上期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 少數(shù)股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
| 實收資本 | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 外幣折算差額 | |||
| 一、上期期末余額 | 2,688,837,000.00 | 7,280,527,039.57 | 82,314,622.91 | 456,496,095.07 | 3,167,817,140.85 | -1,064,618.95 | 120,391,413.67 | 13,795,318,693.12 | ||
| 會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 2,688,837,000.00 | 7,280,527,039.57 | 82,314,622.91 | 456,496,095.07 | 3,167,817,140.85 | -1,064,618.95 | 120,391,413.67 | 13,795,318,693.12 | ||
| 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | 74,703,565.41 | -874,274,816.62 | -2,038.80 | 3,523,484.27 | -796,049,805.74 | |||
| （一）凈利潤 | 201,259,983.38 | 85,805.70 | 201,345,789.08 | |||||||
| （二）其他綜合收益 | -2,038.80 | -509.70 | -2,548.50 | |||||||
| 上述（一）和（二）小計 | 201,259,983.38 | -2,038.80 | 85,296.00 | 201,343,240.58 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||||
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利潤分配 | -1,075,534,800.00 | -1,075,534,800.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||||
| 2．提取一般風險準備 | ||||||||||
| 3．對所有者（或股東）的分配 | -1,075,534,800.00 | -1,075,534,800.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權益內部結轉 | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | ||||||||
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | ||||||||
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項儲備 | 74,703,565.41 | 3,438,188.27 | 78,141,753.68 | |||||||
| 1．本期提取 | 76,372,856.25 | 3,438,188.27 | 79,811,044.52 | |||||||
| 2．本期使用 | -1,669,290.84 | -1,669,290.84 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 3,226,604,400.00 | 6,742,759,639.57 | 157,018,188.32 | 456,496,095.07 | 2,293,542,324.23 | -1,066,657.75 | 123,914,897.94 | 12,999,268,887.38 | ||
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
母公司資產負債表（一）
2010年6月30日
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 資產 | 注釋 | 年末余額 | 年初余額 |
| 流動資產： | |||
| 貨幣資金 | 6,763,259,486.87 | 7,534,911,818.48 | |
| 交易性金融資產 | |||
| 應收票據(jù) | 323,581,343.01 | 401,699,350.54 | |
| 應收賬款 | 九、1 | 458,407,051.45 | 349,581,928.20 |
| 預付款項 | 557,478,918.74 | 457,851,210.92 | |
| 應收利息 | 45,092,884.58 | 59,236,828.08 | |
| 應收股利 | 42,250,000.00 | 42,250,000.00 | |
| 其他應收款 | 九、2 | 122,848,931.30 | 7,225,200.75 |
| 存貨 | 1,256,288,047.29 | 720,618,674.50 | |
| 一年內到期的非流動資產 | |||
| 其他流動資產 | |||
| 流動資產合計 | 9,569,206,663.24 | 9,573,375,011.47 | |
| 非流動資產： | |||
| 可供出售金融資產 | |||
| 持有至到期投資 | 111,420,000.00 | 111,420,000.00 | |
| 長期應收款 | |||
| 長期股權投資 | 九、3 | 172,496,730.87 | 172,496,730.87 |
| 投資性房地產 | |||
| 固定資產 | 1,415,153,603.53 | 1,238,443,257.89 | |
| 在建工程 | 1,112,789,180.73 | 955,487,803.16 | |
| 工程物資 | 5,089.76 | 14,349.55 | |
| 固定資產清理 | |||
| 生產性生物資產 | |||
| 油氣資產 | |||
| 無形資產 | 1,619,353,968.15 | 1,598,538,028.42 | |
| 開發(fā)支出 | 2,601,311.52 | ||
| 商譽 | |||
| 長期待攤費用 | |||
| 遞延所得稅資產 | 158,144,530.98 | 144,329,320.57 | |
| 其他非流動資產 | |||
| 非流動資產合計 | 4,591,964,415.54 | 4,220,729,490.46 | |
| 資產總計 | 14,161,171,078.78 | 13,794,104,501.93 |
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
母公司資產負債表（二）
2010年6月30日
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 負債及股東權益 | 注釋 | 年末余額 | 年初余額 |
| 流動負債： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融負債 | |||
| 應付票據(jù) | |||
| 應付賬款 | 269,923,939.81 | 270,439,909.63 | |
| 預收款項 | 318,079,769.47 | 70,610,376.43 | |
| 應付職工薪酬 | 23,435,057.48 | 20,007,963.84 | |
| 應交稅費 | 64,036,175.78 | -17,244,238.82 | |
| 應付利息 | |||
| 應付股利 | 313,018,800.00 | ||
| 其他應付款 | 42,452,566.64 | 22,895,851.55 | |
| 一年內到期的非流動負債 | |||
| 其他流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 1,030,946,309.18 | 366,709,862.63 | |
| 非流動負債： | |||
| 長期借款 | |||
| 應付債券 | |||
| 長期應付款 | |||
| 專項應付款 | |||
| 預計負債 | 168,541,524.35 | 163,508,725.79 | |
| 遞延所得稅負債 | 4,755,845.16 | 4,690,514.56 | |
| 其他非流動負債 | 5,614,352.94 | 5,182,352.94 |
| 非流動負債合計 | 178,911,722.45 | 173,381,593.29 | |
| 負債合計 | 1,209,858,031.63 | 540,091,455.92 | |
| 股東權益： | |||
| 股本 | 3,226,604,400.00 | 3,226,604,400.00 | |
| 資本公積 | 6,861,744,512.32 | 6,861,744,512.32 | |
| 減：庫存股 | |||
| 專項儲備 | 262,174,149.48 | 195,429,820.05 | |
| 盈余公積 | 495,263,742.78 | 495,263,742.78 | |
| 一般風險準備金 | |||
| 未分配利潤 | 2,105,526,242.57 | 2,474,970,570.86 | |
| 股東權益合計 | 12,951,313,047.15 | 13,254,013,046.01 | |
| 負債和股東權益合計 | 14,161,171,078.78 | 13,794,104,501.93 |
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
母公司利潤表
2010年1-6月
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 項目 | 注釋 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)收入 | 九、4 | 3,145,808,077.53 | 1,722,646,420.71 |
| 減：營業(yè)成本 | 九、4 | 2,503,892,742.54 | 1,439,523,657.27 |
| 營業(yè)稅金及附加 | 51,000,596.43 | 34,714,027.40 | |
| 銷售費用 | 17,689,124.48 | 13,889,856.18 | |
| 管理費用 | 108,860,298.93 | 111,658,882.63 | |
| 財務費用 | -66,957,772.73 | -115,421,619.17 | |
| 資產減值損失 | 5,467,612.23 | 22,595,211.09 | |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 九、5 | 7,140,810.22 | 1,531,997.15 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | |||
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 532,996,285.87 | 217,218,402.46 | |
| 加：營業(yè)外收入 | 422,669.50 | 1,844,300.00 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 5,000.00 | ||
| 其中：非流動資產處置凈損失 | |||
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 533,413,955.37 | 219,062,702.46 | |
| 減：所得稅費用 | 九、6 | 96,207,183.66 | 58,641,055.24 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 437,206,771.71 | 160,421,647.22 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀釋每股收益 | |||
| 六、其他綜合收益 | |||
| 七、綜合收益總額 | 437,206,771.71 | 160,421,647.22 |
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
母公司現(xiàn)金流量表
2010年1-6月
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 項目 | 注釋 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： | |||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 3,584,025,446.36 | 1,570,110,938.82 | |
| 收到的稅費返還 | 969,816.53 | 25,912,817.28 | |
| 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 108,252,979.83 | 182,641,873.32 | |
| 經營活動現(xiàn)金流入小計 | 3,693,248,242.72 | 1,778,665,629.42 | |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 2,892,404,403.34 | 1,168,568,753.69 | |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 266,725,791.48 | 246,756,237.34 | |
| 支付的各項稅費 | 270,411,080.31 | 376,204,937.34 | |
| 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 43,174,288.45 | 49,659,186.25 | |
| 經營活動現(xiàn)金流出小計 | 3,472,715,563.58 | 1,841,189,114.62 | |
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 220,532,679.14 | -62,523,485.20 | |
| 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： | |||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | |||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 7,285,874.26 | 1,621,161.00 | |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回現(xiàn)金凈額 | |||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | |||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | |||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 7,285,874.26 | 1,621,161.00 | |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 421,989,782.39 | 655,270,133.90 | |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 97,500,000.00 | 111,420,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | |||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 33,426.00 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 519,489,782.39 | 766,723,559.90 | |
| 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -512,203,908.13 | -765,102,398.90 | |
| 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： | |||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | |||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | |||
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | |||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | |||
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | |||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 478,760,726.67 | 1,055,231,469.64 | |
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 430,664.60 | 1,088,346.75 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 479,191,391.27 | 1,056,319,816.39 | |
| 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -479,191,391.27 | -1,056,319,816.39 | |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 | -789,711.35 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -771,652,331.61 | -1,883,945,700.49 | |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 7,294,911,818.48 | 9,657,532,139.21 | |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 6,523,259,486.87 | 7,773,586,438.72 |
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
母公司所有者權益變動表
2010年1-6月
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 項目 | 本期金額 | |||||||
| 股本 | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
| 一、上年年末余額 | 3,226,604,400.00 | 6,861,744,512.32 | 195,429,820.05 | 495,263,742.78 | 2,474,970,570.86 | 13,254,013,046.01 | ||
| 加：會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 3,226,604,400.00 | 6,861,744,512.32 | 195,429,820.05 | 495,263,742.78 | 2,474,970,570.86 | 13,254,013,046.01 | ||
| 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） | 66,744,329.43 | -369,444,328.29 | -302,699,998.86 | |||||
| （一）凈利潤 | 437,206,771.71 | 437,206,771.71 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | 437,206,771.71 | 437,206,771.71 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | -806,651,100.00 | -806,651,100.00 | ||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||
| 2．提取一般風險準備 | ||||||||
| 3．對所有者（或股東）的分配 | -806,651,100.00 | -806,651,100.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權益內部結轉 | ||||||||
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項儲備 | 66,744,329.43 | 66,744,329.43 | ||||||
| 1．本期提取 | 71,063,723.98 | 71,063,723.98 | ||||||
| 2．本期使用 | -4,319,394.55 | -4,319,394.55 | ||||||
| 四、本期期末余額 | 3,226,604,400.00 | 6,861,744,512.32 | 262,174,149.48 | 495,263,742.78 | 2,105,526,242.57 | 12,951,313,047.15 | ||
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
母公司所有者權益變動表（續(xù)）
2010年1-6月
編制單位：金堆城鉬業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元
| 項目 | 上期金額 | |||||||
| 股本 | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
| 一、上年年末余額 | 2,688,837,000.00 | 7,401,692,354.83 | 80,420,685.79 | 443,683,835.65 | 3,106,854,518.91 | 13,721,488,395.18 | ||
| 加：會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 2,688,837,000.00 | 7,401,692,354.83 | 80,420,685.79 | 443,683,835.65 | 3,106,854,518.91 | 13,721,488,395.18 | ||
| 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | 68,318,358.62 | -915,113,152.78 | -846,794,794.16 | |||
| （一）凈利潤 | 160,421,647.22 | 160,421,647.22 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | 160,421,647.22 | 160,421,647.22 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | -1,075,534,800.00 | -1,075,534,800.00 | ||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||
| 2．提取一般風險準備 | ||||||||
| 3．對所有者（或股東）的分配 | -1,075,534,800.00 | -1,075,534,800.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權益內部結轉 | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | ||||||
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | 537,767,400.00 | -537,767,400.00 | ||||||
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項儲備 | 68,318,358.62 | 68,318,358.62 | ||||||
| 1．本期提取 | 69,987,649.46 | 69,987,649.46 | ||||||
| 2．本期使用 | -1,669,290.84 | -1,669,290.84 | ||||||
| 四、本期期末余額 | 3,226,604,400.00 | 6,863,924,954.83 | 148,739,044.41 | 443,683,835.65 | 2,191,741,366.13 | 12,874,693,601.02 | ||
公司法定代表人：馬寶平 主管會計工作負責人：馬祥志 會計機構負責人：余和明
7.3 報告期無會計政策、會計估計的變更事項。
7.4 報告期無前期會計差錯更正事項。
董事長： 馬寶平
金堆城鉬業(yè)股份有限公司
二〇一〇年八月九日
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