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六冶承建云南彌玉華寧互通高架橋項(xiàng)目。

克服疫情對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、施工管理的不利影響，在扎實(shí)提高企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量、推進(jìn)“五好”六冶建設(shè)進(jìn)程中，2020年度，中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司交出了一份亮麗的成績(jī)單。截至2020年底，六冶在營(yíng)業(yè)收入同比增加6.75億元的情況下，“兩金”凈值較年初壓降11億元，降幅11.4%，呈現(xiàn)了收入增長(zhǎng)、“兩金”下降的雙優(yōu)局面，這是六冶自2016年起首次實(shí)現(xiàn)“兩金”大幅度下降。公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、“兩金”清收等關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均超額完成年度目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)同比優(yōu)化，其中，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流完成年度目標(biāo)的135.78%，企業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展質(zhì)量得到顯著提升。
完善機(jī)制 壓實(shí)責(zé)任
眾所周知，資金是企業(yè)的血液，企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的好壞集中體現(xiàn)在企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的優(yōu)劣上，如果“兩金”過(guò)高，應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬，已完工未結(jié)算項(xiàng)目久拖不決，必將導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，降低企業(yè)整體資產(chǎn)質(zhì)量。
作為建筑施工企業(yè)，六冶在近年來(lái)的快速發(fā)展中，貸款規(guī)模不斷增加，墊付項(xiàng)目資金持續(xù)加大，“兩金”占用也逐年增加，“兩金”余額較大，引起了中鋁集團(tuán)、中鋁國(guó)際的高度關(guān)注。六冶公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，公司黨委書記、執(zhí)行董事周永康多次強(qiáng)調(diào)，“兩金”壓降、完工項(xiàng)目結(jié)算、訴訟案件等重難點(diǎn)事項(xiàng)已成為六冶可持續(xù)發(fā)展道路上的“攔路虎”，是壓在六冶人頭頂?shù)?ldquo;三座大山”，我們必須采取強(qiáng)有力的措施，發(fā)揚(yáng)釘釘子的作風(fēng)，強(qiáng)化工程結(jié)算和賬款清收，持續(xù)提升公司資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。
為堅(jiān)決打贏“兩金”壓降攻堅(jiān)戰(zhàn)，六冶公司緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，逐筆梳理各單位年初存量“兩金”，結(jié)合2020年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入，制定下發(fā)《2020年“兩金”壓控方案》，分解落實(shí)壓控指標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)源頭管控，下發(fā)各級(jí)財(cái)務(wù)部門參與合同評(píng)審的指導(dǎo)意見(jiàn)，加強(qiáng)“兩金”業(yè)務(wù)培訓(xùn)與宣傳，舉辦“兩金”+結(jié)算知識(shí)競(jìng)賽，堅(jiān)持源頭管控與過(guò)程控制、存量壓降與增量控制、全面清理和重點(diǎn)清收“三結(jié)合”的原則，將“兩金”壓控管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程。
該公司定期組織召開重點(diǎn)項(xiàng)目“兩金”清理專題會(huì)，布置“兩金”壓控工作；每月依據(jù)各單位“兩金”完成情況加強(qiáng)分析，按月編制“兩金”工作簡(jiǎn)報(bào)，促進(jìn)“兩金”清收；每月分解月度清收目標(biāo)，按日跟蹤通報(bào)清收情況，營(yíng)造比學(xué)趕超的清收氛圍；強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子包保責(zé)任，按照班子成員分管領(lǐng)域、聯(lián)系點(diǎn)劃分“兩金”包保單位和重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目，進(jìn)一步壓實(shí)清收責(zé)任。種種舉措使“兩金”存量得到有效清理，增量得到有效控制，2020年度新增“兩金”占營(yíng)業(yè)收入比由3月份的高點(diǎn)127%逐月下降至12月末39.25%。
分類施策 精準(zhǔn)發(fā)力
“兩金”壓降是一場(chǎng)兼具持久性和復(fù)雜性的艱難戰(zhàn)役，并非一朝一夕之功。
2020年，六冶公司黨委先后多次召開中心組專題研討會(huì)，推進(jìn)“兩金”壓控工作。年初，該公司對(duì)“兩金”占用超1000萬(wàn)元的重點(diǎn)項(xiàng)目及超100萬(wàn)元的逾期項(xiàng)目，逐一編寫“兩金”清收方案，分析存在的問(wèn)題及原因，明確清收目標(biāo)，制定清收保障措施，一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)策略，精準(zhǔn)施策，共計(jì)編制重點(diǎn)項(xiàng)目清收方案114份，逾期項(xiàng)目清收方案19份，有針對(duì)性地做好“兩金”壓控工作。
為進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，精準(zhǔn)發(fā)力，該公司從“兩金”占用1000萬(wàn)元以上的132個(gè)項(xiàng)目中梳理出“19+1”個(gè)對(duì)公司有重大影響和重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子成員包保制度，每個(gè)項(xiàng)目明確清理目標(biāo)、責(zé)任人及包保領(lǐng)導(dǎo)，每位領(lǐng)導(dǎo)配備清收助理，按照“款不回，賬不消，責(zé)不免”的原則，自下而上建立全系統(tǒng)、全級(jí)次、全覆蓋的責(zé)任體系，提高領(lǐng)導(dǎo)督辦效果。
千淘萬(wàn)漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。截至2020年底，“19+1”個(gè)特重點(diǎn)清收項(xiàng)目中，盤縣系列項(xiàng)目年度回款5.01億元、航空港項(xiàng)目回款1.87億元、徐梅項(xiàng)目回款0.9億元、天津忠旺回款0.22億元、貴州貴安項(xiàng)目勝訴執(zhí)行回款0.8億元、安陽(yáng)開疆項(xiàng)目回款0.15億元，凱里、汝南、測(cè)繪學(xué)校項(xiàng)目已結(jié)算完成。
與此同時(shí)，六冶公司還對(duì)各單位合同資產(chǎn)進(jìn)行一對(duì)一“地毯式”梳理和專項(xiàng)分析，分析出合同資產(chǎn)較大的10個(gè)原因，制定了6大措施，明確年末合同資產(chǎn)壓控目標(biāo)，形成專項(xiàng)壓控方案。該公司每日通報(bào)壓控完成情況，重點(diǎn)項(xiàng)目“兩金”結(jié)算部門通力合作，持續(xù)推進(jìn)，截至2020年12月末,六冶合同資產(chǎn)比年初凈壓降24.72億元，凈壓降49.15%，壓控成效明顯。
嚴(yán)格考核 真抓實(shí)干
實(shí)行嚴(yán)格的考核制度是打贏“兩金”清收攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要保障。在六冶2020年度“兩金”壓控專題會(huì)上，該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)廖梁進(jìn)指出，任務(wù)越艱巨，越要實(shí)行嚴(yán)格的考核激勵(lì)措施，通過(guò)較真碰硬的考核，促進(jìn)真抓實(shí)干，確保“兩金”壓控出成效。
該公司在所有建設(shè)項(xiàng)目中全覆蓋推行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制和項(xiàng)目成本責(zé)任制，確定成本控制、安全環(huán)保、工期進(jìn)度、工程質(zhì)量、預(yù)結(jié)算、“兩金”管控等項(xiàng)目全過(guò)程管理目標(biāo)，嚴(yán)肅項(xiàng)目“兩制”考核，嚴(yán)守“工程不結(jié)算、項(xiàng)目不審計(jì)、績(jī)效不兌現(xiàn)”的原則，把“兩金”清收責(zé)任和考核制度落到實(shí)處。與此同時(shí)，所有項(xiàng)目均實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，2020年度六冶各項(xiàng)目經(jīng)理累計(jì)繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金1067萬(wàn)元。“項(xiàng)目‘兩制’和風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度的實(shí)施，促使項(xiàng)目經(jīng)理不僅要關(guān)注工程質(zhì)量、工期進(jìn)度，還要更加注重項(xiàng)目成本控制、項(xiàng)目收益。”六冶公司風(fēng)控與成本管理部負(fù)責(zé)人表示。
2020年8月10日，六冶長(zhǎng)城建設(shè)收到一份關(guān)于淮安徐梅項(xiàng)目的“兩金”清收提醒函，提醒函中提到，“淮安徐梅項(xiàng)目是中鋁國(guó)際、六冶公司確定的‘兩金’清理重點(diǎn)項(xiàng)目，目前回款距離進(jìn)度目標(biāo)差距較大，希望你單位主要親自抓，按天列出工作計(jì)劃，想盡一切辦法，久久為功，務(wù)必取得實(shí)效”。這是公司財(cái)務(wù)部針對(duì)“兩金”壓控效果不好的單位采取的又一督促舉措，據(jù)悉，2020年六冶財(cái)務(wù)部共下發(fā)“兩金”清收提醒函24份，督促相關(guān)單位有針對(duì)性地調(diào)整壓控措施，確保顆粒歸倉(cāng)。
為進(jìn)一步落實(shí)考核責(zé)任，2020年9月，六冶公司修訂完善了“兩金”壓控管理激勵(lì)辦法，在關(guān)注存量“兩金”壓降激勵(lì)的基礎(chǔ)上，對(duì)新增“兩金”控制采取同樣激勵(lì)措施，引導(dǎo)各單位從合同簽訂、施工過(guò)程管理、竣工決算全過(guò)程關(guān)注“兩金”清理，做到每月有計(jì)劃、有考核、有通報(bào)、有兌現(xiàn)、有問(wèn)責(zé)。
“雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。”在公司上下的齊心努力下，2020年六冶公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高，“兩金”壓降攻堅(jiān)戰(zhàn)取得了階段性勝利。然而，目前六冶公司“兩金”占比仍然不盡合理，新的一年，六冶公司將以承攬高質(zhì)量施工任務(wù)為起點(diǎn)，從源頭上防范“兩金”，在過(guò)程中控制“兩金”，壓存量、清逾期、控增量，強(qiáng)結(jié)算、推涉訴、保收款，持續(xù)推進(jìn)“兩金”壓控工作，為實(shí)現(xiàn)“五好”六冶目標(biāo)助力，為公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。